2024年4月22日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议◆■★、第四届监事会第四次会议◆◆■★■，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》★★◆■■。为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资产管理计划◆■、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内◆★■。在投资期限内，该额度可以循环使用★★★■。

　　本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款■■★★、非流动资金贷款、承兑汇票★◆、保理、保函◆◆★★★◆、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的实际融资金额◆■，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定★■■★★◆，以正式签署的协议或合同为准■■◆■。公司及子公司申请授信额度或进行融资时■◆■◆★，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

　　2◆◆、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　5、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理★■◆◆■，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文■◆，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划★◆★★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计★◆。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司评定公司2023年6月7日出具的《2022年烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体信用评级为AA-■★★■★■，评级展望为稳定★■★◆■，公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券做出的最新跟踪评级及评级无变化。

　　4◆■★★、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

　　公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。原料主要为各种肉类，其中以鸡胸肉、鸭胸肉为主。

　　公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权★◆★■◆，公司财务部为具体执行部门◆◆■★★■。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要■■，拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2024年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行、财务公司★■、融资租赁公司等金融机构申请不超过300■★◆◆,000万元的综合授信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用★◆★◆■■。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况◆★◆◆★。

　　2024年4月22日★◆◆■，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议◆■、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理■■■■★，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内★■★★◆，该额度可以循环使用。

　　通过进行合理的现金管理◆★◆★■，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报★★◆◆。

　　公司目前主要产品包括：宠物主粮、宠物湿粮■■◆■◆、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物鲜肉粮系列■■★■、宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列★◆★■◆、鸭肉零食系列■■◆、牛肉零食系列■◆、鱼肉零食系列、宠物饼干系列◆■★★、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★◆■◆■、准确、完整◆◆◆★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★■★。

　　上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证★◆，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资报告》■◆。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277★■.37元◆★★。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　公司及子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常的需要，不会影响主营业务的正常开展。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★◆★★■◆。

　　通过进行合理的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平■★◆★◆，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289◆★◆◆★,650★★■◆,209为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确■■★★、完整◆■◆★★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月22日★★◆■，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》★◆◆◆◆■，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为■★★，符合公司和全体股东的利益■★，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形■◆■。因此◆◆■■◆★，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　现任烟台中宠食品股份有限公司副总裁，杭州领先宠物食品有限公司总经理★■，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作◆■■★◆■。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入◆★■★★◆，因此投资的实际收益不可预期；

　　2024年4月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★■★■■。

　　同时◆★，公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。公司将按照相关规定严格控制风险，对相关投资产品进行严格评估，选择流动性与投资回报相对较好的标的。具体情况如下：

　　2◆◆、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况◆★■★◆◆、操作情况★★◆★■◆、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果★■◆■。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜■★■◆◆，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定■★、融资申请和担保等合同文件的签署等◆■■。

　　2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第六次会议■◆、第四届监事会第四次会议■■，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》■◆◆。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定■◆◆■，该事项无需股东大会审批。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。

　　国内市场方面，公司主要通过抖音、小红书等新媒体投放◆◆◆■★■、参加国内展会■★★■◆■、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司销售的主要销售渠道包括：线上渠道（天猫◆■、淘宝★■■★◆、京东、拼多多★◆、抖音等综合平台，同时覆盖金多乐★◆◆■◆、波奇网、华元★★■、易宠、萌宠拼拼等知名宠物产品销售平台等）◆■★◆■◆、专业渠道（指面向各地宠物专门店★◆◆、宠物医院的销售渠道）◆◆■、商超渠道（山姆、沃尔玛、大润发◆★、盒马、永辉、麦德龙★◆★■◆、胖东来、永旺★◆、华润Ole◆■◆★、华润万家、苏果、杭州联华、贵州合力■◆◆★★、家家悦◆■★■★、天虹、物美、卜蜂莲花等大型连锁超市）、特殊渠道（犬、猫繁育场、CKU、工作犬）等。

　　公司以宠物食品的研发■★■、生产和销售为主要业务■◆◆★，产品覆盖犬用及猫用宠物食品主粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人◆◆”为企业理念★◆◆★■★，以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展◆■■■”为企业使命◆◆■，以“成为全球宠物食品行业的领跑者★■★◆■◆”为企业愿景，以“客户、品质、创新◆◆、担当”为核心价值观，坚持全球化发展的战略方针，全球市场同步开拓★◆■■◆◆，逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。

　　公司的产品分自有品牌产品与代工定制产品，自有品牌产品采取提前预估，产销结合的生产模式★■★★◆；代工定制产品，采取以销定产的模式■◆★◆★◆。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划◆◆★■，再根据产品内容形成订单分配到相应的制造部门◆■■◆，由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间★★、协调各项资源等★★■■■◆，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产◆★★。

　　1◆◆■◆■、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权■◆■◆★◆，公司财务部具体操作签署相关合同文件◆◆◆，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方★◆、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种■◆、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素■★■◆■◆，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7■★,690,459.00张可转换公司债券■★，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757◆★■◆,045,900.00元。

　　生产车间根据生产计划组织产品生产★★■■■，生产完成并经质量检测合格后进行包装★◆、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货◆◆◆★。

　　5、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　公司及其子公司将严格相关法律法规■★◆◆、规章制度对投资事项进行决策■★★◆、管理■◆★★■、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权财务总监及具体执行部门进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报◆■◆。

　　为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品★■★■★■、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为■◆。

　　通过多年发展完善，公司建立了完备的原材料供应体系■◆◆，上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择◆◆■■■、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节★★★★。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　截至本公告日，接元昕女士目前尚未持有公司股份，且与其他持有本公司5%以上股份的股东◆■◆、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律★◆◆◆★、行政法规■★、部门规章■★★、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估■◆、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品★★■◆，不参与风险投资类业务◆■★■◆★。

　　本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900★★★■★.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行5819账户内。本次发行过程中★★，发行人应支付承销保荐费、律师费◆■★■、审计验资费、资信评级费■★■◆◆、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14★■◆★◆,973,452■◆■◆.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898◆◆◆◆.38元（不含税）■★◆，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754■★■,920,001.62元。

　　1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间★◆■★、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等■◆★★★■。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施◆■★，控制投资风险■■◆；

　　同时◆◆◆■★◆，公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。具体情况如下：

　　3★★◆◆、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响◆■◆★◆，需遵守相应交易结算规则及协议约定★★★■，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议◆★■■★■。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估■★、筛选■★■◆■，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门■◆◆。

　　针对日常耗用量较大的大宗原材料，公司建立了战略储备制度，通过对原材料一线市场的调研和分析，积极开发战略合作供应商，优化采购流程，降低原材料采购成本和风险。

　　公司将严格按照相关法律法规★★、规章制度对投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款★★◆★■■、收益凭证事项进行决策◆◆、管理★★、检查和监督◆■◆★，严格控制资金的安全性，董事会授权财务总监及具体执行部门进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

　　海外业务方面■★◆，公司主要通过网站推广、参加国外展会★★★■■■、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，报告期内，公司产品境外销售收入大于境内收入，占总营收的多半以上◆◆■■■，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店★★■■。公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品■◆★◆，自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区★◆◆★■，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象◆◆■■■，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高★◆。因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作◆★★★，以OEM/ODM方式进入当地市场★◆◆■。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时■■★■◆，公司通过参加国际展会、投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场■★。国际营销中心专设自主品牌部，专门负责自主品牌在海外市场的推广与销售。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定◆★■★，经公司董事长、总裁郝忠礼先生提名■★◆★，董事会提名委员会资格审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过◆★◆■■◆，同意聘任接元昕女士担任公司副总裁，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作★◆。任期与本届董事会的任期一致。

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响■★★；

　　4◆★◆★★◆、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况■★◆。

　　2◆★■★◆、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计★★■，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况★■★、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实★◆★，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　（3）投资产品的赎回★★■■◆◆、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响◆◆■，需遵守相应交易结算规则及协议约定★■★◆◆，相比货币资金存在着一定的流动性风险◆■；

　　公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证是在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下实施的■■★，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况★◆。

　　为了提高募集资金使用效率■◆◆，为公司及股东获取更多的回报★◆，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好★◆■，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款◆◆、收益凭证。

　　接元昕女士，中国国籍，无境外永久居留权◆★◆◆◆，1979年出生，党员，本科学历◆◆。